有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自令和2年12月8日至令和3年12月6日)	第7期 (自令和3年12月7日至令和4年12月5日)
営業収益
受取配当金	110,895,706	209,405,121
受取利息	388	59,556
有価証券売買等損益	552,670,822	△1,057,349,504
為替差損益	399,441,826	1,325,411,427
営業収益合計	1,063,008,742	477,526,600
営業費用
支払利息	17,116	43,019
受託者報酬	2,187,815	2,966,550
委託者報酬	33,181,712	44,992,557
その他費用	3,838,687	4,747,031
営業費用合計	39,225,330	52,749,157
営業利益又は営業損失(△)	1,023,783,412	424,777,443
経常利益又は経常損失(△)	1,023,783,412	424,777,443
当期純利益又は当期純損失(△)	1,023,783,412	424,777,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,961,986	10,139,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,041,621,381	2,483,349,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	490,941,166	819,177,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,941,166	819,177,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,034,004	105,504,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,034,004	105,504,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,483,349,969	3,611,660,677