有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自令和3年12月7日至令和4年12月5日)	第8期 (自令和4年12月6日至令和5年12月5日)
営業収益
受取配当金	209,405,121	251,943,414
受取利息	59,556	453,362
有価証券売買等損益	△1,057,349,504	682,477,751
為替差損益	1,325,411,427	980,824,114
営業収益合計	477,526,600	1,915,698,641
営業費用
支払利息	43,019	70,850
受託者報酬	2,966,550	3,968,677
委託者報酬	44,992,557	60,191,526
その他費用	4,747,031	5,208,930
営業費用合計	52,749,157	69,439,983
営業利益又は営業損失(△)	424,777,443	1,846,258,658
経常利益又は経常損失(△)	424,777,443	1,846,258,658
当期純利益又は当期純損失(△)	424,777,443	1,846,258,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,139,434	32,445,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,483,349,969	3,611,660,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	819,177,610	1,067,371,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,177,610	1,067,371,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,504,911	175,836,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,504,911	175,836,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,611,660,677	6,317,008,317