有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成28年12月6日至平成29年12月5日)	第3期 (自平成29年12月6日至平成30年12月5日)
営業収益
受取配当金	15,631,421	37,000,591
受取利息	4,476	7,441
有価証券売買等損益	118,257,506	△84,339,738
為替差損益	5,155,485	11,719,331
営業収益合計	139,048,888	△35,612,375
営業費用
支払利息	6,091	8,569
受託者報酬	311,489	588,864
委託者報酬	4,724,014	8,930,996
その他費用	2,441,268	2,749,593
営業費用合計	7,482,862	12,278,022
営業利益又は営業損失(△)	131,566,026	△47,890,397
経常利益又は経常損失(△)	131,566,026	△47,890,397
当期純利益又は当期純損失(△)	131,566,026	△47,890,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,882,653	△489,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,508,333	142,317,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,142,298	90,526,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	920,812	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,221,486	90,526,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,656,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,656,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,317,338	177,786,185