剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,882,653	△489,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,508,333	142,317,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,142,298	90,526,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	920,812	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,221,486	90,526,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,656,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,656,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,317,338	177,786,185

2019/03/04 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△225,052			△225,052
当期純利益	413,768			413,768

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)

2019/03/04 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第17期中間会計期間末
		(平成30年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	253,212
	(2)その他資本剰余金	57,136
	資 本 剰 余 金 合 計		310,348
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	314,194
	利益剰余金合計		314,194

(中間損益計算書)

		第17期中間会計期間
		(自平成30年4月1日
		至平成30年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2019/03/04 9:02

#4 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2019/03/04 9:02