剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,831,813	177,189,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,643,883	21,618,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,643,883	21,618,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2021/03/05 9:00

#2 注記表（連結）

項目	第4期		第5期
	(令和元年12月5日現在)		(令和2年12月7日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期	第5期
	(自 平成30年12月6日	(自 令和元年12月6日
	至 令和元年12月5日)	至 令和 2年12月7日)
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2021/03/05 9:00