剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,625,908	197,553,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,036,978	30,433,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,036,978	30,433,462
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	550,682,395	2,027,131,085

2021/08/31 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5期中間計算期間	第6期中間計算期間
	(自 令和元年12月6日	(自 令和2年12月8日
	至 令和 2年 6月5日)	至 令和3年 6月7日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2021/08/31 9:02