純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年6月30日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/31 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期(令和2年12月7日現在)		第6期中間計算期間(令和3年6月7日現在)
3.1口当たり純資産額	1.2461円	3.1口当たり純資産額	1.4300円
(10,000口当たり純資産額)	(12,461円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,300円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5期中間計算期間	第6期中間計算期間
	(自 令和元年12月6日	(自 令和2年12月8日
	至 令和 2年 6月5日)	至 令和3年 6月7日)

(金融商品に関する注記)

2021/08/31 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	63	228,174
単位型株式投資信託	17	37,290
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	2	8,898
合計	82	274,363

2021/08/31 9:02

#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,790,312	0.62
合計(純資産総額)	-	6,902,527,594	100.00

2021/08/31 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	774,133	468	468	774,601
当期変動額
剰余金の配当	△134,291			△134,291
当期純損失	△25,936			△25,936
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△2,968	△2,968	△2,968
当期変動額合計	△160,227	△2,968	△2,968	△163,196
当期末残高	613,906	△2,500	△2,500	611,405

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/08/31 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2020年3月31日現在)	(2021年3月31日現在)
純資産の部の合計額	611,405千円	412,157千円
普通株式に係る期末の純資産額	611,405千円	412,157千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/08/31 9:02

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2021/08/31 9:02