剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	101,648	9,986,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	510,769,447	1,041,621,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,625,908	197,553,975
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,625,908	197,553,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,036,978	30,433,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,036,978	30,433,462
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	550,682,395	2,027,131,085

2021/08/31 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5期中間計算期間	第6期中間計算期間
	(自 令和元年12月6日	(自 令和2年12月8日
	至 令和 2年 6月5日)	至 令和3年 6月7日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)

2021/08/31 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△134,291			△134,291
当期純損失	△25,936			△25,936

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/08/31 9:02