剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,041,621,381	2,483,349,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	490,941,166	819,177,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,941,166	819,177,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,034,004	105,504,911

2023/03/03 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第6期		第7期
	(令和3年12月6日現在)		(令和4年12月5日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期	第7期
	(自 令和2年12月8日	(自 令和3年12月7日
	至 令和3年12月6日)	至 令和4年12月5日)
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2023/03/03 9:02