剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,139,434	32,445,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,483,349,969	3,611,660,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	819,177,610	1,067,371,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,177,610	1,067,371,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,504,911	175,836,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,504,911	175,836,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,611,660,677	6,317,008,317

2024/03/04 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第22期中間会計期間末
		(2023年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	648,213
	(2)その他資本剰余金	462,136
	資 本 剰 余 金 合 計		1,110,349
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△962,543
	利益剰余金合計		△962,543

(中間損益計算書)

		第22期中間会計期間
		(自2023年4月1日
		至2023年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2024/03/04 9:00

#3 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。2024/03/04 9:00