純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年6月28日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所に上場されているものは、当該取引所における最終相場で評価しております。金融商品取引所に上場されていないものについては、運用会社等が公表する基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期(令和5年12月5日現在)		第9期中間計算期間(令和6年6月5日現在)
3. 1口当たり純資産額	1.7911円	3. 1口当たり純資産額	2.0535円
(10,000口当たり純資産額)	(17,911円)	(10,000口当たり純資産額)	(20,535円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第8期中間計算期間	第9期中間計算期間
	(自 令和4年12月6日	(自 令和5年12月6日
	至 令和5年6月5日)	至 令和6年6月5日)

(金融商品に関する注記)

2024/08/29 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年6月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	43	173,507
単位型株式投資信託	9	18,347
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	1	1,667
合計	53	193,522

2024/08/29 9:00

#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,628,868	0.01
合計(純資産総額)	-	18,312,108,252	100.00

2024/08/29 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	128,962	2,813	2,813	131,775
当期変動額
新株の発行	800,001			800,001
減資	-			-
当期純損失(△)	△438,166			△438,166
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		1,317	1,317	1,317
当期変動額合計	361,834	1,317	1,317	363,152
当期末残高	490,796	4,131	4,131	494,928

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

2024/08/29 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2023年3月31日現在)	(2024年3月31日現在)
純資産の部の合計額	494,928千円	240,539千円
普通株式に係る期末の純資産額	494,928千円	240,539千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2024/08/29 9:00

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2024/08/29 9:00