剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
①委託会社は、2023年11月28日開催の取締役会並びに2023年12月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年2月1日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
②委託会社は、定款について2024年5月28日付けで下記の通り変更を行いました。なお、委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

2024/08/29 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,022,911	127,540,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,611,660,677	6,317,008,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,197,537	1,349,485,356
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,197,537	1,349,485,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,108,459	741,571,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,108,459	741,571,677
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,769,066,856	8,961,543,734

2024/08/29 9:00

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第8期中間計算期間	第9期中間計算期間
	(自 令和4年12月6日	(自 令和5年12月6日
	至 令和5年6月5日)	至 令和6年6月5日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)

2024/08/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本金の額の減少の内容
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少する資本金の額 :100,000千円

2024/08/29 9:00