剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
①委託会社は、2024年6月12日開催の臨時取締役会並びに2024年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、2024年8月1日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
②委託会社は、2024年10月2日開催の臨時取締役会並びに2024年10月8日開催の臨時株主総会及びA種種類株主総会決議に基づき、第三者割当増資を実施し、2024年10月10日に払込が完了いたしました。当該第三者割当増資の結果、資本金は165,000千円、資本準備金は948,212千円となりました。

2025/03/04 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,445,660	306,172,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,611,660,677	6,317,008,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,371,054	2,847,607,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,371,054	2,847,607,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,836,412	1,333,330,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,836,412	1,333,330,730
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,317,008,317	10,226,067,325

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本金の額の減少の内容
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少する資本金の額 :100,000千円

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#4 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。2025/03/04 9:01