ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 25,018,370 |
| 金銭信託 | 115,469,974 | － |
| コール・ローン | － | 168,069,367 |
| 投資証券 | 4,289,919,866 | 3,250,750,106 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,990 |
| 未収入金 | － | 46,446,660 |
| 流動資産計 | 4,405,399,837 | 3,490,294,493 |
| 資産の部合計 | 4,405,399,837 | 3,490,294,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,417 |
| 未払解約金 | 8,028,792 | 129,341,435 |
| 未払受託者報酬 | 579,521 | 514,815 |
| 未払委託者報酬 | 24,339,986 | 21,622,106 |
| 未払利息 | － | 460 |
| その他未払費用 | 143,188 | 125,687 |
| 流動負債計 | 33,091,487 | 151,639,920 |
| 負債の部合計 | 33,091,487 | 151,639,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,938,289,529 | 3,262,519,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -565,981,179 | 76,134,600 |
| 元本等合計 | 4,372,308,350 | 3,338,654,573 |
| 純資産の部合計 | 4,372,308,350 | 3,338,654,573 |
| 負債・純資産合計 | 4,405,399,837 | 3,490,294,493 |
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