ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,018,370 | 14,812 |
| コール・ローン | 168,069,367 | 65,009,905 |
| 投資証券 | 3,250,750,106 | 2,424,787,808 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 1,589,826 |
| 未収入金 | 46,446,660 | － |
| 流動資産計 | 3,490,294,493 | 2,491,402,351 |
| 資産の部合計 | 3,490,294,493 | 2,491,402,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,417 | － |
| 未払解約金 | 129,341,435 | 2,402,105 |
| 未払受託者報酬 | 514,815 | 366,327 |
| 未払委託者報酬 | 21,622,106 | 15,385,699 |
| 未払利息 | 460 | 187 |
| その他未払費用 | 125,687 | 89,544 |
| 流動負債計 | 151,639,920 | 18,243,862 |
| 負債の部合計 | 151,639,920 | 18,243,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,519,973 | 2,555,628,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,134,600 | -82,470,400 |
| 元本等合計 | 3,338,654,573 | 2,473,158,489 |
| 純資産の部合計 | 3,338,654,573 | 2,473,158,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,490,294,493 | 2,491,402,351 |
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