ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,812 | 50,249 |
| コール・ローン | 65,009,905 | 69,192,867 |
| 投資証券 | 2,424,787,808 | 2,244,396,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,826 | 1,589,032 |
| 流動資産計 | 2,491,402,351 | 2,315,228,817 |
| 資産の部合計 | 2,491,402,351 | 2,315,228,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,402,105 | 10,022,239 |
| 未払受託者報酬 | 366,327 | 315,218 |
| 未払委託者報酬 | 15,385,699 | 13,239,198 |
| 未払利息 | 187 | 170 |
| その他未払費用 | 89,544 | 76,583 |
| 流動負債計 | 18,243,862 | 23,653,408 |
| 負債の部合計 | 18,243,862 | 23,653,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,628,889 | 2,321,456,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,470,400 | -29,881,081 |
| 元本等合計 | 2,473,158,489 | 2,291,575,409 |
| 純資産の部合計 | 2,473,158,489 | 2,291,575,409 |
| 負債・純資産合計 | 2,491,402,351 | 2,315,228,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
