剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日	第3期中間計算期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	55,186,505	9,738,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△565,981,179	76,134,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,450,472	1,058,063
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,450,472	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,058,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,728,017	12,162,561
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,162,561
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,728,017	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△163,423,514	72,049,555

2018/08/16 9:09

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/16 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月20日現在)	(平成30年 5月20日現在)
元本	75,202,622	75,202,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,981	53,370

注記表

2018/08/16 9:09