ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,018,370 | － |
| 金銭信託 | － | 75,698,020 |
| コール・ローン | 168,069,367 | － |
| 投資証券 | 3,250,750,106 | 2,775,204,455 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,986 |
| 未収入金 | 46,446,660 | 31,509,800 |
| 流動資産計 | 3,490,294,493 | 2,882,422,261 |
| 資産の部合計 | 3,490,294,493 | 2,882,422,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,417 | － |
| 未払解約金 | 129,341,435 | 7,369,882 |
| 未払受託者報酬 | 514,815 | 402,515 |
| 未払委託者報酬 | 21,622,106 | 16,905,624 |
| 未払利息 | 460 | － |
| その他未払費用 | 125,687 | 96,538 |
| 流動負債計 | 151,639,920 | 24,774,559 |
| 負債の部合計 | 151,639,920 | 24,774,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,519,973 | 2,785,598,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,134,600 | 72,049,555 |
| 元本等合計 | 3,338,654,573 | 2,857,647,702 |
| 純資産の部合計 | 3,338,654,573 | 2,857,647,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,490,294,493 | 2,882,422,261 |
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