ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,812 | 39,094 |
| コール・ローン | 65,009,905 | 86,053,940 |
| 投資証券 | 2,424,787,808 | 2,269,705,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,826 | 1,589,349 |
| 流動資産計 | 2,491,402,351 | 2,357,387,393 |
| 資産の部合計 | 2,491,402,351 | 2,357,387,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,402,105 | 361,437 |
| 未払受託者報酬 | 366,327 | 320,385 |
| 未払委託者報酬 | 15,385,699 | 13,456,185 |
| 未払利息 | 187 | 252 |
| その他未払費用 | 89,544 | 76,829 |
| 流動負債計 | 18,243,862 | 14,215,088 |
| 負債の部合計 | 18,243,862 | 14,215,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,628,889 | 2,474,419,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,470,400 | -131,247,263 |
| 元本等合計 | 2,473,158,489 | 2,343,172,305 |
| 純資産の部合計 | 2,473,158,489 | 2,343,172,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,491,402,351 | 2,357,387,393 |
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