ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,249 | 52,369 |
| コール・ローン | 69,192,867 | 62,885,226 |
| 投資証券 | 2,244,396,669 | 1,844,867,403 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,032 | 1,588,078 |
| 未収入金 | － | 6,046,881 |
| 流動資産計 | 2,315,228,817 | 1,915,439,957 |
| 資産の部合計 | 2,315,228,817 | 1,915,439,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,022,239 | 523,169 |
| 未払受託者報酬 | 315,218 | 289,050 |
| 未払委託者報酬 | 13,239,198 | 12,139,940 |
| 未払利息 | 170 | 180 |
| その他未払費用 | 76,583 | 70,270 |
| 流動負債計 | 23,653,408 | 13,022,609 |
| 負債の部合計 | 23,653,408 | 13,022,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,321,456,490 | 2,171,322,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,881,081 | -268,905,175 |
| 元本等合計 | 2,291,575,409 | 1,902,417,348 |
| 純資産の部合計 | 2,291,575,409 | 1,902,417,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,228,817 | 1,915,439,957 |
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