ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,380 | 52,985 |
| コール・ローン | 53,458,079 | 61,540,353 |
| 投資証券 | 1,929,770,249 | 1,844,177,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,442 | 1,586,807 |
| 未収入金 | － | 5,571,750 |
| 流動資産計 | 1,984,866,150 | 1,912,929,434 |
| 資産の部合計 | 1,984,866,150 | 1,912,929,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,825,158 | 12,766,002 |
| 未払受託者報酬 | 270,939 | 264,968 |
| 未払委託者報酬 | 11,379,325 | 11,128,403 |
| 未払利息 | 128 | 160 |
| その他未払費用 | 64,958 | 63,737 |
| 流動負債計 | 18,540,508 | 24,223,270 |
| 負債の部合計 | 18,540,508 | 24,223,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,491,487 | 1,805,837,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,165,845 | 82,868,555 |
| 元本等合計 | 1,966,325,642 | 1,888,706,164 |
| 純資産の部合計 | 1,966,325,642 | 1,888,706,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,866,150 | 1,912,929,434 |
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