ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,337 | 62,005 |
| 金銭信託 | 51,669,919 | 9,675,791 |
| コール・ローン | 7,446,925 | 43,285,912 |
| 投資証券 | 1,706,647,935 | 1,550,031,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,489 | 1,585,853 |
| 流動資産計 | 1,767,406,605 | 1,604,640,794 |
| 資産の部合計 | 1,767,406,605 | 1,604,640,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,895,591 | 2,219,561 |
| 未払受託者報酬 | 250,981 | 225,883 |
| 未払委託者報酬 | 10,542,173 | 9,488,583 |
| 未払利息 | － | 138 |
| その他未払費用 | 61,572 | 54,797 |
| 流動負債計 | 13,750,317 | 11,988,962 |
| 負債の部合計 | 13,750,317 | 11,988,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,805,131 | 1,508,579,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,851,157 | 84,072,455 |
| （分配準備積立金） | 241,943,066 | 231,603,791 |
| 元本等合計 | 1,753,656,288 | 1,592,651,832 |
| 純資産の部合計 | 1,753,656,288 | 1,592,651,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,406,605 | 1,604,640,794 |
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