ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,072 | 67,127 |
| 金銭信託 | 10,332,201 | 9,702,135 |
| コール・ローン | 47,091,023 | 44,321,247 |
| 投資証券 | 1,533,210,885 | 1,507,269,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,585,535 | 1,585,376 |
| 未収入金 | 16,422,120 | － |
| 流動資産計 | 1,608,709,836 | 1,562,945,502 |
| 資産の部合計 | 1,608,709,836 | 1,562,945,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,726,303 | 2,225,995 |
| 未払受託者報酬 | 226,066 | 207,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,495,991 | 8,697,311 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 54,794 | 50,211 |
| 流動負債計 | 26,503,154 | 11,180,691 |
| 負債の部合計 | 26,503,154 | 11,180,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,833,585 | 1,393,806,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,373,097 | 157,958,376 |
| （分配準備積立金） | 219,316,195 | 211,206,478 |
| 元本等合計 | 1,582,206,682 | 1,551,764,811 |
| 純資産の部合計 | 1,582,206,682 | 1,551,764,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,709,836 | 1,562,945,502 |
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