ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,380 | 55,337 |
| 金銭信託 | － | 51,669,919 |
| コール・ローン | 53,458,079 | 7,446,925 |
| 投資証券 | 1,929,770,249 | 1,706,647,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,442 | 1,586,489 |
| 流動資産計 | 1,984,866,150 | 1,767,406,605 |
| 資産の部合計 | 1,984,866,150 | 1,767,406,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,825,158 | 2,895,591 |
| 未払受託者報酬 | 270,939 | 250,981 |
| 未払委託者報酬 | 11,379,325 | 10,542,173 |
| 未払利息 | 128 | － |
| その他未払費用 | 64,958 | 61,572 |
| 流動負債計 | 18,540,508 | 13,750,317 |
| 負債の部合計 | 18,540,508 | 13,750,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,491,487 | 1,560,805,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,165,845 | 192,851,157 |
| （分配準備積立金） | 110,258,333 | 241,943,066 |
| 元本等合計 | 1,966,325,642 | 1,753,656,288 |
| 純資産の部合計 | 1,966,325,642 | 1,753,656,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,866,150 | 1,767,406,605 |
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