ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,337 | 68,072 |
| 金銭信託 | 51,669,919 | 10,332,201 |
| コール・ローン | 7,446,925 | 47,091,023 |
| 投資証券 | 1,706,647,935 | 1,533,210,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,489 | 1,585,535 |
| 未収入金 | － | 16,422,120 |
| 流動資産計 | 1,767,406,605 | 1,608,709,836 |
| 資産の部合計 | 1,767,406,605 | 1,608,709,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,895,591 | 16,726,303 |
| 未払受託者報酬 | 250,981 | 226,066 |
| 未払委託者報酬 | 10,542,173 | 9,495,991 |
| その他未払費用 | 61,572 | 54,794 |
| 流動負債計 | 13,750,317 | 26,503,154 |
| 負債の部合計 | 13,750,317 | 26,503,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,805,131 | 1,437,833,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,851,157 | 144,373,097 |
| （分配準備積立金） | 241,943,066 | 219,316,195 |
| 元本等合計 | 1,753,656,288 | 1,582,206,682 |
| 純資産の部合計 | 1,753,656,288 | 1,582,206,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,406,605 | 1,608,709,836 |
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