CAM欧州インフラ株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2016年8月30日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月30日
資産の部
流動資産
預金134,931
金銭信託767,647
株式10,305,480
流動資産計11,208,058
資産の部合計11,208,058
負債の部
流動負債
未払受託者報酬3,594
未払委託者報酬85,098
その他未払費用216,000
流動負債計304,692
負債の部合計304,692
純資産の部
元本等
元本11,783,038
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-879,672
元本等合計10,903,366
純資産の部合計10,903,366
負債・純資産合計11,208,058

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