CAM欧州インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,931 | 178,871 |
| 金銭信託 | 767,647 | － |
| コール・ローン | － | 626,121 |
| 株式 | 10,305,480 | 9,639,699 |
| 流動資産計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
| 資産の部合計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 657,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,594 | 3,237 |
| 未払委託者報酬 | 85,098 | 76,331 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 304,692 | 953,531 |
| 負債の部合計 | 304,692 | 953,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,783,038 | 11,008,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -879,672 | -1,516,983 |
| 元本等合計 | 10,903,366 | 9,491,160 |
| 純資産の部合計 | 10,903,366 | 9,491,160 |
| 負債・純資産合計 | 11,208,058 | 10,444,691 |
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