有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月30日)

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【提出】
2016/08/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額9,328,626円
Ⅱ 負債総額49,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,278,721円
Ⅳ 発行済数量11,783,038口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7875円

IRBANK 採用情報

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