有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

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【提出】
2017/02/28 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額10,153,759円
Ⅱ 負債総額48,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,105,185円
Ⅳ 発行済数量11,008,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9180円

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