有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM欧州インフラ株式ファンド」

(平成28年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Siemens AG	ユーロ	株式	100	98.69	90.77	11.19%
		ドイツ	資本財		9,869	9,077
2	Vinci SA	ユーロ	株式	145	68.18	62.52	11.18%
		フランス	資本財		9,886	9,065
3	Prysmian SpA	ユーロ	株式	480	22.13	18.45	10.92%
		イタリア	資本財		10,622	8,856
4	Terna Rete Elettrica Nazionale	ユーロ	株式	1,800	4.99	4.88	10.83%
		イタリア	公益事業		8,985	8,787
5	Vestas Wind Systems A/S	デンマーク・クローネ	株式	145	476.00	444.90	10.69%
		デンマーク	資本財		69,020	64,510
6	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	163	58.30	51.82	10.41%
		フランス	資本財		9,502	8,446
7	SAP SE	ユーロ	株式	120	72.77	67.72	10.02%
		ドイツ	ソフトウェア・サービス		8,732	8,126
8	Airbus Group SE	ユーロ	株式	150	56.02	51.93	9.60%
		フランス	資本財		8,403	7,789
9	Heidelberg Cement AG	ユーロ	株式	112	76.50	68.35	9.44%
		ドイツ	素材		8,568	7,655

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.44
		資本財	63.99
		ソフトウェア・サービス	10.02
		公益事業	10.83
	小計		94.28
合 計(対純資産総額比)			94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。