有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM欧州インフラ株式ファンド」

(平成28年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Terna Rete Elettrica Nazionale	ユーロ	株式	1,735	4.03	4.38	9.23%
		イタリア	公益事業		7,005	7,602
2	SAP SE	ユーロ	株式	90	79.69	82.70	9.04%
		ドイツ	ソフトウェア・サービス		7,172	7,443
3	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	113	62.15	65.30	8.96%
		フランス	資本財		7,022	7,378
4	Prysmian SpA	ユーロ	株式	300	22.58	24.42	8.90%
		イタリア	資本財		6,774	7,326
5	Deutsche Post AG	ユーロ	株式	235	29.28	31.16	8.89%
		ドイツ	運輸		6,881	7,322
6	Siemens AG	ユーロ	株式	63	106.10	116.15	8.89%
		ドイツ	資本財		6,684	7,317
7	Heidelberg Cement AG	ユーロ	株式	82	84.07	88.31	8.79%
		ドイツ	素材		6,893	7,241
8	Henkel AG & Co KGaA	ユーロ	株式	60	108.25	113.65	8.28%
		ドイツ	家庭用品・パーソナル用品		6,495	6,819
9	Vinci SA	ユーロ	株式	105	61.37	64.39	8.21%
		フランス	資本財		6,443	6,760
10	Vestas Wind Systems A/S	デンマーク・クローネ	株式	105	470.20	449.70	7.71%
		デンマーク	資本財		49,371	47,218
11	Airbus Group SE	ユーロ	株式	40	60.43	62.36	3.03%
		フランス	資本財		2,417	2,494

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.79
		資本財	45.69
		運輸	8.89
		家庭用品・パーソナル用品	8.28
		ソフトウェア・サービス	9.04
		公益事業	9.23
	小計		89.92
合 計(対純資産総額比)			89.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。