有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 平成27年11月30日 至 平成28年 5 月30日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 126,542 | |
| 受取利息 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 35,800 | |
| 為替差損益 | △686,292 | |
| 営業収益合計 | △523,943 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,594 | |
| 委託者報酬 | 85,098 | |
| その他費用 | 376,336 | |
| 営業費用合計 | 465,028 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △988,971 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △988,971 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △988,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △109,299 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △879,672 | |
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