有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 平成27年11月30日 至 平成28年 5月30日) | 第2期計算期間 (自 平成28年 5月31日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 126,542 | 44,138 |
| 受取利息 | 7 | - |
| 有価証券売買等損益 | 35,800 | △25,304 |
| 為替差損益 | △686,292 | △279,050 |
| 営業収益合計 | △523,943 | △260,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 71 |
| 受託者報酬 | 3,594 | 3,237 |
| 委託者報酬 | 85,098 | 76,331 |
| その他費用 | 376,336 | 414,388 |
| 営業費用合計 | 465,028 | 494,027 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △988,971 | △754,243 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △988,971 | △754,243 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △988,971 | △754,243 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △109,299 | △59,082 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △879,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 57,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 57,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △879,672 | △1,516,983 |
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