有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月30日)
(1)【投資状況】
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,748,239 | 94.28 | |
| 内 フランス | 2,894,244 | 31.19 | |
| 内 ドイツ | 2,843,574 | 30.65 | |
| 内 イタリア | 2,018,250 | 21.75 | |
| 内 デンマーク | 992,171 | 10.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 530,482 | 5.72 | |
| 純資産総額 | 9,278,721 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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