有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【投資状況】
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAM欧州インフラ株式ファンド」
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 9,086,688 | 89.92 | |
| 内 ドイツ | 4,434,803 | 43.89 | |
| 内 フランス | 2,041,021 | 20.20 | |
| 内 イタリア | 1,831,759 | 18.13 | |
| 内 デンマーク | 779,105 | 7.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,018,497 | 10.08 | |
| 純資産総額 | 10,105,185 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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