新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,005,870 | 43,459,780 |
| 投資信託受益証券 | 5,256,343,909 | 4,806,143,155 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,706 |
| 流動資産計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
| 資産の部合計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,909,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,090 | 769,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,792 | 15,395,815 |
| 未払利息 | 112 | 119 |
| その他未払費用 | 84,605 | 921,420 |
| 流動負債計 | 12,466,399 | 17,087,164 |
| 負債の部合計 | 12,466,399 | 17,087,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,120,328 | 4,854,927,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,762,954 | -21,411,855 |
| 元本等合計 | 5,285,883,282 | 4,833,515,477 |
| 純資産の部合計 | 5,285,883,282 | 4,833,515,477 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,349,681 | 4,850,602,641 |
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