新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,459,780 | 47,533,832 |
| 投資信託受益証券 | 4,806,143,155 | 4,278,476,323 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,509 |
| 未収入金 | － | 18,617,674 |
| その他未収収益 | － | 90,250 |
| 流動資産計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
| 資産の部合計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,148,320 |
| 未払受託者報酬 | 769,810 | 701,355 |
| 未払委託者報酬 | 15,395,815 | 14,026,732 |
| 未払利息 | 119 | 130 |
| その他未払費用 | 921,420 | 946,096 |
| 流動負債計 | 17,087,164 | 37,822,633 |
| 負債の部合計 | 17,087,164 | 37,822,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,927,332 | 4,430,058,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,411,855 | -122,163,962 |
| 元本等合計 | 4,833,515,477 | 4,307,894,955 |
| 純資産の部合計 | 4,833,515,477 | 4,307,894,955 |
| 負債・純資産合計 | 4,850,602,641 | 4,345,717,588 |
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