新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,533,832 | 36,988,820 |
| 投資信託受益証券 | 4,278,476,323 | 3,784,373,160 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,214 |
| 未収入金 | 18,617,674 | － |
| その他未収収益 | 90,250 | － |
| 流動資産計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
| 資産の部合計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148,320 | 2,317,440 |
| 未払受託者報酬 | 701,355 | 604,809 |
| 未払委託者報酬 | 14,026,732 | 12,095,826 |
| 未払利息 | 130 | 101 |
| その他未払費用 | 946,096 | 960,491 |
| 流動負債計 | 37,822,633 | 15,978,667 |
| 負債の部合計 | 37,822,633 | 15,978,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,058,917 | 3,866,504,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,163,962 | -60,121,651 |
| 元本等合計 | 4,307,894,955 | 3,806,382,527 |
| 純資産の部合計 | 4,307,894,955 | 3,806,382,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,717,588 | 3,822,361,194 |
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