新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,988,820 | 31,572,832 |
| 投資信託受益証券 | 3,784,373,160 | 3,393,870,516 |
| 親投資信託受益証券 | 999,214 | 997,937 |
| 未収入金 | － | 6,369,286 |
| その他未収収益 | － | 60,201 |
| 流動資産計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
| 資産の部合計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,317,440 | 663,390 |
| 未払受託者報酬 | 604,809 | 555,485 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,826 | 11,109,346 |
| 未払利息 | 101 | 86 |
| その他未払費用 | 960,491 | 981,554 |
| 流動負債計 | 15,978,667 | 13,309,861 |
| 負債の部合計 | 15,978,667 | 13,309,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,866,504,178 | 3,573,686,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,121,651 | -154,125,522 |
| 元本等合計 | 3,806,382,527 | 3,419,560,911 |
| 純資産の部合計 | 3,806,382,527 | 3,419,560,911 |
| 負債・純資産合計 | 3,822,361,194 | 3,432,870,772 |
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