新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の損益計算書

【提出】

2019年11月13日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月15日至 2018年8月13日	自 2018年8月14日至 2019年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,113,916	25,664,476
有価証券売買等損益	-111,980,959	35,757,699
その他収益	90,250	－
営業収益合計	-80,776,793	61,422,175
営業費用
支払利息	30,891	27,793
受託者報酬	1,501,296	1,280,988
委託者報酬	30,025,928	25,619,527
その他費用	1,882,553	2,013,367
営業費用合計	33,440,668	28,941,675
営業利益又は営業損失（△）	-114,217,461	32,480,500
経常利益又は経常損失（△）	-114,217,461	32,480,500
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-114,217,461	32,480,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-122,163,962	-60,121,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,465,354	29,561,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,465,354	29,561,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－