純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2020年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計106本(追加型投資信託33本、単位型投資信託73本)であり、純資産の総額は312,541百万円(百万円未満切捨)です。

2020/05/13 9:05

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,892,606	0.66
合計(純資産総額)		3,608,901,912	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,584,010,77999.31親投資信託受益証券日本998,5270.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,892,6060.66合計(純資産総額)3,608,901,912100.00

2020/05/13 9:05

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,524,132	0.55
合計(純資産総額)		1,365,197,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,357,573,72599.44親投資信託受益証券日本99,2340.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,524,1320.55合計(純資産総額)1,365,197,091100.00

2020/05/13 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)
負債合計			283,527
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2019年4月1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/05/13 9:05

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)5,2855,2851.02521.0252第2計算期間末(2017年 8月14日)4,8334,8330.99560.9956第3計算期間末(2018年 8月13日)4,3074,3070.97240.9724第4計算期間末(2019年 8月13日)3,8063,8060.98450.98452019年 2月末日3,905―0.9600―3月末日3,945―0.9704―4月末日3,905―0.9685―5月末日3,821―0.9676―6月末日3,804―0.9796―7月末日3,812―0.9853―8月末日3,797―0.9881―9月末日3,756―0.9855―10月末日3,728―0.9824―11月末日3,692―0.9824―12月末日3,670―0.9798―2020年 1月末日3,694―0.9917―2月末日3,608―0.9781―

2020/05/13 9:05

#7 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)2,6952,6951.05181.0518第2計算期間末(2017年 8月14日)2,2232,2231.07051.0705第3計算期間末(2018年 8月13日)1,6891,6891.08821.0882第4計算期間末(2019年 8月13日)1,4931,4931.06701.06702019年 2月末日1,535―1.0469―3月末日1,549―1.0599―4月末日1,534―1.0649―5月末日1,497―1.0512―6月末日1,508―1.0734―7月末日1,511―1.0792―8月末日1,494―1.0707―9月末日1,491―1.0745―10月末日1,483―1.0849―11月末日1,489―1.0934―12月末日1,494―1.1002―2020年 1月末日1,459―1.0989―2月末日1,365―1.0411―

2020/05/13 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/05/13 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 2月13日現在)
負債合計	88
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/13 9:05