半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 5,285 | 5,285 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,833 | 4,833 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,307 | 4,307 | 0.9724 | 0.9724 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 3,806 | 3,806 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2019年 2月末日 | 3,905 | ― | 0.9600 | ― | |
| 3月末日 | 3,945 | ― | 0.9704 | ― | |
| 4月末日 | 3,905 | ― | 0.9685 | ― | |
| 5月末日 | 3,821 | ― | 0.9676 | ― | |
| 6月末日 | 3,804 | ― | 0.9796 | ― | |
| 7月末日 | 3,812 | ― | 0.9853 | ― | |
| 8月末日 | 3,797 | ― | 0.9881 | ― | |
| 9月末日 | 3,756 | ― | 0.9855 | ― | |
| 10月末日 | 3,728 | ― | 0.9824 | ― | |
| 11月末日 | 3,692 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 3,670 | ― | 0.9798 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,694 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2月末日 | 3,608 | ― | 0.9781 | ― | |
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