有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 5,285 | 5,285 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,833 | 4,833 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,307 | 4,307 | 0.9724 | 0.9724 |
| 2017年 8月末日 | 4,844 | ― | 0.9988 | ― | |
| 9月末日 | 4,787 | ― | 0.9959 | ― | |
| 10月末日 | 4,790 | ― | 1.0012 | ― | |
| 11月末日 | 4,746 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 4,733 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,747 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2月末日 | 4,682 | ― | 0.9944 | ― | |
| 3月末日 | 4,653 | ― | 0.9945 | ― | |
| 4月末日 | 4,559 | ― | 0.9881 | ― | |
| 5月末日 | 4,428 | ― | 0.9743 | ― | |
| 6月末日 | 4,379 | ― | 0.9751 | ― | |
| 7月末日 | 4,338 | ― | 0.9742 | ― | |
| 8月末日 | 4,228 | ― | 0.9717 | ― | |
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