有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 5,285 | 5,285 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 4,833 | 4,833 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2016年 8月末日 | 5,264 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 5,216 | ― | 1.0193 | ― | |
| 10月末日 | 5,131 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 5,020 | ― | 0.9874 | ― | |
| 12月末日 | 5,020 | ― | 0.9884 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,984 | ― | 0.9838 | ― | |
| 2月末日 | 4,932 | ― | 0.9911 | ― | |
| 3月末日 | 4,925 | ― | 0.9896 | ― | |
| 4月末日 | 4,901 | ― | 0.9920 | ― | |
| 5月末日 | 4,880 | ― | 0.9963 | ― | |
| 6月末日 | 4,837 | ― | 0.9915 | ― | |
| 7月末日 | 4,850 | ― | 0.9971 | ― | |
| 8月末日 | 4,844 | ― | 0.9988 | ― | |
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