有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月1日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/15 9:07
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 8月15日)5,2855,2851.02521.0252
2016年 2月末日5,202―1.0039―
3月末日5,237―1.0107―
4月末日5,217―1.0069―
5月末日5,222―1.0079―
6月末日5,251―1.0154―
7月末日5,276―1.0212―
8月末日5,264―1.0221―

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