日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 165,695,702 |
| コール・ローン | 333,354,518 |
| 親投資信託受益証券 | 12,771,070,956 |
| 流動資産計 | 13,270,121,176 |
| 資産の部合計 | 13,270,121,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,523,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,081 |
| 未払委託者報酬 | 42,912,864 |
| 未払利息 | 435 |
| その他未払費用 | 308,919 |
| 流動負債計 | 50,972,031 |
| 負債の部合計 | 50,972,031 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,347,016,928 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,867,783 |
| （分配準備積立金） | 4,838,106 |
| 元本等合計 | 13,219,149,145 |
| 純資産の部合計 | 13,219,149,145 |
| 負債・純資産合計 | 13,270,121,176 |
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