日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,695,702 | 35,409,823 |
| コール・ローン | 333,354,518 | 285,079,062 |
| 親投資信託受益証券 | 12,771,070,956 | 12,409,430,402 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 13,270,121,176 | 12,829,919,287 |
| 資産の部合計 | 13,270,121,176 | 12,829,919,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,523,732 | 201,197,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,081 | 1,399,480 |
| 未払委託者報酬 | 42,912,864 | 48,981,881 |
| 未払利息 | 435 | 329 |
| その他未払費用 | 308,919 | 351,333 |
| 流動負債計 | 50,972,031 | 251,930,151 |
| 負債の部合計 | 50,972,031 | 251,930,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,347,016,928 | 12,625,901,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,867,783 | -47,912,140 |
| （分配準備積立金） | 4,838,106 | 372,081,164 |
| 元本等合計 | 13,219,149,145 | 12,577,989,136 |
| 純資産の部合計 | 13,219,149,145 | 12,577,989,136 |
| 負債・純資産合計 | 13,270,121,176 | 12,829,919,287 |
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