日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,409,823 | 81,814,610 |
| コール・ローン | 285,079,062 | 761,459,369 |
| 親投資信託受益証券 | 12,409,430,402 | 8,117,598,320 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,829,919,287 | 8,960,872,299 |
| 資産の部合計 | 12,829,919,287 | 8,960,872,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 427,795,414 |
| 未払解約金 | 201,197,128 | 100,166,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,480 | 1,052,582 |
| 未払委託者報酬 | 48,981,881 | 36,840,314 |
| 未払利息 | 329 | 1,389 |
| その他未払費用 | 351,333 | 265,638 |
| 流動負債計 | 251,930,151 | 566,122,294 |
| 負債の部合計 | 251,930,151 | 566,122,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,625,901,276 | 8,388,145,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,912,140 | 6,604,628 |
| （分配準備積立金） | 372,081,164 | 260,218,606 |
| 元本等合計 | 12,577,989,136 | 8,394,750,005 |
| 純資産の部合計 | 12,577,989,136 | 8,394,750,005 |
| 負債・純資産合計 | 12,829,919,287 | 8,960,872,299 |
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