日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,929,075 | 18,916,444 |
| コール・ローン | 1,124,467,620 | 824,434,392 |
| 親投資信託受益証券 | 7,452,266,222 | 9,688,410,058 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 8,726,662,917 | 10,731,760,894 |
| 資産の部合計 | 8,726,662,917 | 10,731,760,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 771,854,085 | 570,903,402 |
| 未払解約金 | 124,713,733 | 101,772,498 |
| 未払受託者報酬 | 874,253 | 1,119,802 |
| 未払委託者報酬 | 30,598,683 | 39,193,224 |
| 未払利息 | 1,432 | 1,694 |
| その他未払費用 | 219,576 | 281,912 |
| 流動負債計 | 928,261,762 | 713,272,532 |
| 負債の部合計 | 928,261,762 | 713,272,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,796,505,913 | 10,015,849,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,242 | 2,639,191 |
| （分配準備積立金） | 138,243,640 | 73,651,239 |
| 元本等合計 | 7,798,401,155 | 10,018,488,362 |
| 純資産の部合計 | 7,798,401,155 | 10,018,488,362 |
| 負債・純資産合計 | 8,726,662,917 | 10,731,760,894 |
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