有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,916,444 | 35,415,311 |
| コール・ローン | 824,434,392 | 442,977,963 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,410,058 | 10,421,732,671 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,731,760,894 | 10,900,125,945 |
| 資産の部合計 | 10,731,760,894 | 10,900,125,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 570,903,402 | － |
| 未払解約金 | 101,772,498 | 23,162,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,802 | 1,181,469 |
| 未払委託者報酬 | 39,193,224 | 41,351,285 |
| 未払利息 | 1,694 | 970 |
| その他未払費用 | 281,912 | 296,963 |
| 流動負債計 | 713,272,532 | 65,992,795 |
| 負債の部合計 | 713,272,532 | 65,992,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,015,849,171 | 12,095,858,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,639,191 | -1,261,725,242 |
| （分配準備積立金） | 73,651,239 | 67,760,977 |
| 元本等合計 | 10,018,488,362 | 10,834,133,150 |
| 純資産の部合計 | 10,018,488,362 | 10,834,133,150 |
| 負債・純資産合計 | 10,731,760,894 | 10,900,125,945 |
